Как правильно фиксировать прибыль в криптовалюте

Фиксации прибыли — важная часть торговли. Второй постулат технического анализа говорит: рынки цикличны. Есть рост и падение. Найти хорошую точку входа — мало. Вовремя выйти не менее важная задача для инвесторов и трейдеров. Сегодня разбираемся, зачем нужно фиксировать прибыль и как это делать.

Что такое фиксация прибыли

«Зафиксировать прибыль» — значит вывести/обменять/продать актив по цене, выше, чем в момент покупки. Собрать прибыль на бычьем рынке и защититься от падения после медвежьего разворота. Если этого не сделать, можно потерять часть доходов или вовсе уйти в минуса.

Есть разные стратегии тейк-профита. Одни закрывают позицию сразу же, получив минимальное преимущество. Другие — ждут до последнего, пытаясь поймать точку разворота и рискуя перепутать коррекцию с крупным откатом.

Противовес удержанию и коррекции — холдинг (от ошибочного написания слова «холдинг» — «hold».) Ходлинг означает держать криптовалюту до последнего, не уменьшая портфель ни при каких обстоятельствах.

Крипторынок отличается от остальных (фондовый, товарный, Форекс). Его особенность — дикая волатильность и непредсказуемость. Трейдеры применяют различные способы автоматизации для фиксирования прибыли. Кроме типичных инструментов, которые даёт биржа (ордера Stop-Loss и Tаkе-Profit), используют торговые сигналы и советники, которые отслеживают котировки в реальном времени и предупреждают торговца, если ситуация становится опасной.

Осторожный трейдинг — два подхода к фиксации прибыли

Кроме «ходлинга» и отслеживания точек разворота, трейдеры (особенно не очень опытные) пользуются двумя подходами к выходу из торгов:

• ранняя фиксация
• фиксация по частям

Ранняя фиксация прибыли

Получение прибыли обычно сопровождается азартом для большинства трейдеров. Если рынок продолжает двигаться в направлении сделки, многие злятся на себя за то, что зафиксировали прибыль слишком рано. Записывают упущенную прибыль в потери.

Это распространённая ошибка. Проблема в том, что факт упущенной прибыли можно установить только в обратной ретроспективе. На момент закрытия позиции итог остаётся неопределённым. Вероятность дальнейшего роста и внезапного разворота — одинакова.

Терять прибыль не хочется, но альтернатива раннему закрытию выигрышных позиций — повышенный рыночный риск. В идеальном мире, торговец входит на рынок по проработанному сценарию, следуя заранее составленной стратегии. Выходит также по достижении определённых условий.

Например, криптотрейдер Максим торгует монетой Ripplе. Он составил торговый план — войти по цене $1,08 и выйти по цене $1,19. На момент выхода цена растёт очень бодро — есть соблазн продолжить. Но правильное решение — следовать плану. В ретроспективе видно, что монета берёт на пике $1,25, а потом опускается до $1,11 и продолжает дешеветь.

Совет: не жадничайте. Ни один трейдер никогда не улавливает 100% движения цены. Радуйтесь любому заработку и помните — рынок не для того, чтобы давать деньги лично вам.

Избегайте поспешных торговых решений после получения прибыли. Соблазн «догнать рынок» нужно подавлять. Почему это плохая идея, описано в примере выше. В единичных случаях повторный вход в ту же позицию может быть правильным. Но узнать достоверно можно только из исторических данных.

Относитесь к каждой сделке независимо. Осознайте, что результат одной сделки никак не влияет на следующую. Сделайте паузу. Переоцените свою стратегию. Попробуйте разобраться трезво — она сработала хорошо или можно повысить точность прогноза. Обкатайте обновления на демо-аккаунте.

Получение прибыли частями

Один из способов, с помощью которого трейдеры могут оставаться на рынке и держаться до последнего за потенциально крупное движение с минимальным риском — открыть много небольших сделок в одном направлении. Прибыль фиксировать частями.

Получение частичной прибыли предполагает торговлю несколькими лотами одной криптовалюты — как минимум двумя. Идея состоит в том, что по мере того, как цена движется в пользу нашей торговой позиции, мы получаем прибыль не всю сразу, а с каждого лота по отдельности.

Например, трейдер Иван может купить лот VеT из тысячи монеток по $0,133 и выйти из сделки по достижении отметки $0,15, получив $20 профита. Или открыть 4 лота по 250 монеток и закрывать лоты по одному на локальных пиках, выжимая из тренда до последнего. Тогда его прибыль (в идеале) составит $34.

Если цена встанет на обратный курс, и один лот уйдёт в минуса, за счёт остальных трейдер компенсирует убыток, и всё равно уйдёт в плюс.

У такого способа есть нюансы. Очень многое зависит от условий брокера и конкретного торгового счёта, а также достоинства монеты и волатильности её курса. В некоторых случаях комиссии могут съесть всю прибыль.

Пользуясь таким подходом, тоже можно контролировать сделки, выставляя автоматические уровни SL и TP. Но чем короче график, тем больше ложных срабатываний они дают, и тем выше потери.

Способы фиксации прибыли на криптовалютных биржах

1. Конвертировать коины в фиат. У большинства крупных бирж есть такая опция. Перевести кровно заработанные сразу в доллары — отличный способ хеджирования рисков. Особенно в периоды повышенной волатильности или когда есть сомнения в силе и продолжительности тренда.

Фактически только у ходлеров есть мотивация держать до последнего. Обычным трейдерам лучше хранить депозит в стабильной фиатной валюте и конвертировать нужную сумму непосредственно перед открытием ордера.

У традиционных денежных знаков есть и ещё один важный плюс — ликвидность. У криптовалют этот параметр сильно зависит от предложения/спроса. Можно попасть в ситуацию, когда срочно нужно купить другую монету, а курс обмена очень невыгодный.

2. Фиксация прибыли в стейблкоинах. Аналог обычному доллару — привязанный к нему токен. Например, USDt — Tether на блокчейне биткоина. Каждая монетка подкреплена реальным долларом, поэтому их курсы коррелируют. Разработчики предусмотрели механизм автоматического выпуска и «сжигания» USDt, чтобы курс всегда был плюс-минус равным, вне зависимости от уровней спроса и предложения.

Доллар — не единственный доступный вариант. Есть монеты, привязанные к евро и другим фиатным валютам. Но Tether самый популярный. Доступен на всех биржах и онлайн-обменниках.

3. Конвертировать в другую криптовалюту. Это один из вариантов классической перебалансировки портфеля.

У перевода денег в кэш и конвертации в стейблкоины есть и отрицательные стороны. С одной стороны — это страхует от рисков. С другой — ограничивает потенциальную прибыль. Продвинутые трейдеры постоянно перебалансируют криптопортфель, совмещая все плюсы холдинга и активной торговли.

Как это работает, видно на примере:

Котировки не движутся синхронно. В одно и то же время условный Bitcoin, Dogecoin и ADA могут дешеветь, а Ethereum и Solana — дорожать. Опытные трейдеры извлекают пользу из этого разнонаправленного движения.

• Плюс такого подхода: нет периодов простоя. Депозит всё время растёт.
• Минус: это рискованный метод. Он требует постоянного контроля.

Особенность криптовалют — высокая волатильность. За одной монетой трудно следить. Одновременно мониторить курсы ещё нескольких альткоинов — не каждому по силам. Особенно если трейдинг — это не профессия фуллтайм, а хобби или занятие в свободное от основной работы время.

Если основная цель — сохранить деньги, предпочтительнее первый и второй варианты. Всё-таки перебалансировка — это часть активной торговли.

Криптовалюта против акций: разные рынки, разные стратегии

Часто в криптотрейдинг приходят люди, уже имеющие опыт торговли на фондовом или валютном рынке. Они считают, что этот опыт будет полезен, но сильно ошибаются. Ошибаются и те, кто слушает их рекомендации. В конечном итоге эти рынки совершенно разные и требуют уникального подхода и стратегий.

Крипторынок как ни какой другой требует объективной оценки и освобождения от эмоций. Он двигается мощными короткоживущими импульсами и не прощает погрешностей. Особенно при маржинальной торговле.

Сравним дневное расхождение цены для акций

И коина из топ-5

То есть, средняя криптовалюта в 11 раз волатильнее средней голубой фишки. Достаточно наглядное сравнение, чтобы оценить трудность задачи. Даже на фондовом рынке многие теряют деньги. Сделать деньги на активной торговле криптой — в 11 раз труднее.

Выход один — составить подробный инвестиционный план и строго его придерживаться, несмотря ни на что.