Как заработать на перепродаже криптовалюты

Биржи и обменники

Пять лет назад эксперты говорили, что крипта не нужна. Называли её убежищем для наркоторговцев, коррупционеров и прочей черни, которой нужно куда-то заныкать свои грязные доходы. Сегодня биржевые спекулянты доказали всем, что криптотрейдинг мало чем отличается от торговли ценными бумагами. И доход приносит всем, а не только всяким бармалеям.

Как заработать на перепродаже — спотовый рынок и деривативы

Завтра какой-нибудь умник построит квантовый компьютер и крякнет все криптоалгоритмы. Никто не знает, что делать в этом случае. Но пока таких технических средств в наличии нет, будем смело торговать. Делать это можно двумя способами:

  • физически покупать и продавать монеты и токены
  • торговать производными на них

Расскажу вкратце о каждом варианте.

Спотовая торговля криптовалютами

Суть спотовой торговли — купить криптовалюту и удерживать, пока ее стоимость не вырастет. Общий порядок действий:

Как заработать на перепродаже криптовалюты
  • выбрать биржу
  • завести и верифицировать учётку
  • купить выбранные коины и токены
  • дождаться когда стоимость вырастет до локального пика
  • продать на максимуме и купить новую порцию валюты на минимуме

Наглядно на графике:

перепродаже криптовалюты
График Cardano/USD

Для спотовой торговли необязательно заводить электронный кошелёк или устанавливать другое специфическое ПО. Криптобиржи предоставляют мультивалютные онлайн-счета, торговый терминал и всё остальное. Доход выводиться прямо на банковскую карту или любую платёжную систему по желанию.

  • Преимущество спотовой торговли — физическое владение активом.
  • Недостаток — нельзя торговать на медвежьем рынке и с кредитным плечом.

Например, если в наличии только $1000, то и монет можно купить на их эквивалент.

Производные криптовалют (деривативы)

Альтернативный способ торговать криптовалютами — покупать и продавать производные от них. Они меняют цену в зависимости от стоимости базового актива.

Важное преимущество деривативов — торговля в обе стороны. Трейдер может покупать контракты не только на рост Call (Buy), но и на падение цены Put (Sell). Во втором случае он берёт актив «в долг» у биржи/брокера и продаёт по актуальной цене. После падения цены, выкупает монету обратно дешевле, и возвращает её. Разницу себе в карман.

Сегодня торгуют такими производными:

Как заработать на перепродаже криптовалюты
  • CFD
  • ETF
  • фьючерсы
  • бинарные опционы

Несколько важных отличий деривативов от физической покупки:

  • Во-первых, владелец не получает саму монету.
  • Во-вторых, деривативы всегда остаются под контролем компании, которая их выпустила.

 

Производные пользуются заслуженным спросом у трейдеров. Они находятся в свободном обращении на фондовых рынках и криптобиржах и дают массу возможностей для активной торговли.

Читайте также:
Как шортить криптовалюту

Крипто CFD

CFD (контракт на разницу) — это актив, привязанный к движению котировок криптовалюты. Покупая CFD, трейдер не получает саму монету. Только прибыль от прогнозируемого роста/падения цены.

криптовалютными CFD на платформе Libertex
Торговля

Правильный прогноз — будет прибыль. Прогноз не сбылся — трейдер теряет деньги. Сумма прибыли и убытков не фиксируется. Из сделки можно спрыгнуть в любой момент.

Одна из сильных сторон CFD на криптовалюту — маржинальная торговля (кредитное плечо). Базовая ставка трейдера умножается на цифру, кратную длине плеча, и заработок растёт в разы. Например, с плечом 1:50, трейдер вкладывая $100, может купить контракт стоимостью $5000. Убытки, однако, тоже умножаются.

Контракты на разницу нравятся начинающим трейдерам за доступность и привычность. С ними работают все классические инструменты фондового рынка вроде стоп-лосс, тейк-профит и пр.

Фьючерсный контракт

Фьючерс — это обязательство купить/продать актив к сроку закрытия. В отличие от CFD, контракт обязателен к исполнению, но его тоже можно скинуть в любой момент. Торгуется лотами, требует залога, поэтому пользуется спросом у крупных игроков — банки, хедж-фонды или просто богатые трейдеры, которые хотят играть по-крупному, не разоряясь на комиссии.

В отличие от классических, криптофьючерсы не подразумевают физическую поставку монет покупателю. Но на некоторых биржах всё же существуют контракты с физическими расчетами, по которым одна сторона обязана заплатить деньги, а другая — продать базовый актив.

Самые популярные (равно ликвидные) — фьючерсы на биткойн и ETF, торгуемые на Чикагской товарной бирже (CME).

Как заработать на перепродаже криптовалюты
Bitcoin-фьючерсы на CME

Это сделки с финансовыми расчетами. То есть не предполагают физическую поставку криптовалюты.

Преимущества фьючерсов перед CFD:

Прозрачное ценообразование. В первую очередь рассчитаны на профессиональных инвесторов и финансовые учреждения. Торгуются на открытых публичных биржах.

Максимально рентабельно для крупных сделок. Торгуются крупными лотами, поэтому за счёт низких комиссий более рентабельны для трейдеров.

Недостатки:

Ограниченный срок годности. У фьючерса есть дата истечения. Чем ближе к ней, тем больше трейдеров хотят слиться из торгов и зафиксировать прибыль. Проще говоря, при прочих равных, CFD двигается ровно, а фьючерс отклоняется от реальной цены.

Меньшая ликвидность, чем у брокерских CFD. Ликвидность — это исполнение заказа в наиболее точном соответствии с торговым запросом. Поскольку CFD гораздо более «народный» продукт, который торгуется на сотнях площадок, глобальные обороты выше. Поэтому ликвидность тоже.

У фьючерсов есть и другие недостатки. Например, гарантийное обеспечение в размере 50% от цены контракта, а также минимальный лот — 5 биткоинов или 50 эфиров на бирже CME. Правда, крупные биржи вроде Binance решают этот вопрос, продавая свои «клоны» оригинальных фьючерсов для обычных пролетариев:

заработать на перепродаже криптовалюты
Криптофьючерсы на бирже Binance

Например, цена COIN-M стартует от $100. Плечо — до 1:125.

Криптовалютные ETF

Подобно традиционным биржевым фондам, которые отслеживают индекс или корзину акций, криптовалютные ETF привязаны к стоимости одной или нескольких криптовалют. Этот тип активов только поступил на рынок, но с каждым годом спрос растёт, а за ним подтягивается и предложение.

ETF бывают двух типов:

  • привязанные к физическим коинам и токенам
  • привязанные к акциям компаний, инвестирующих в крипту или криптовалютные стартапы
Плюсы и минусы ETF
старт от пары сотен вечнозелёных
не нужно устанавливать криптовалютный кошелёк и покупать монеты
диверсификация источников дохода
в отличие от криптовалют, эмитенты ETF регулируются правительствами
не делают трейдера фактическим владельцем криптовалюты
есть комиссия за управление

ETF — это средняя температура по палате. Плюс это или минус, зависит от рыночной ситуации. Например, если в корзине две криптовалюты и одна из них растёт гораздо быстрее, средневзвешенная прибыль будет заметно ниже, чем при торговле соло.

Как заработать на перепродаже криптовалюты
Годовое расхождение между ETH и BTC — почти 450%.

Правда, большинство ETF пока базируются на фьючерсах. Но уже появляются и мультивалютные фонды вроде Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW), которые включают биткойны, Ethereum и разные альткоины, такие, как Algorand и Uniswap

Опрос: Какой способ торговли вы предпочитаете?
покупаю и продаю на бирже
0%
торгую контрактами на разницу CFD
100%
спекулирую фьючерсами
0%
экспериментирую с ETF
0%
рискую с БО
0%
не инвестирую в криптовалюты
0%
Проголосовало: 1

Бинарные опционы

Торговля бинарными опционами — это спекуляция на будущей цене актива по принципу «всё или ничего». БО являются одной из форм контракта на разницу с фиксированным временем исполнения. Трейдер покупает контракт на рост или падение цены.

С наступлением срока экспирации, он либо выигрывает и получает всю сумму ставки плюс процент, либо остаётся ни с чем.

Пример торговли фиксированными контрактами:

Как заработать на перепродаже криптовалюты
Торговля БО на платформе Alpari

Куплен бычий контракт Buy. Если он закроется выше базовой линии — ставка вернётся на счёт + заявленный процент. Если ниже — все деньги спишут.

Как заработать на перепродаже криптовалюты
Прогноз сбылся — ставка $5 + $2 процентов возвращаются на счёт.

Криптовалютные БО подкупают трейдеров своей простотой. Не нужно регистрировать кошельки, возиться с торговыми платформами или разбираться в уровнях Stop Loss/Take Profit. Убытки тоже ограничены суммой ставки в отличие от маржинальной торговли CFD или фьючерсами.

Плюсы и минусы криптовалютных БО
минимальная цена контракта — от $1
нет расхождения цены между БО и оригинальной монетой (поскольку сам контракт не является отельным спекулятивным активом)
ограниченные убытки
нельзя контролировать убытки и сбросить дешевеющий контракт — только «все или ничего»
ограниченная прибыль (фиксируется заранее в районе 40-60% от ставки)

Утверждения, что для успешной торговли криптовалютными БО необязательно разбираться в торговле — в корне ошибочны. Чтобы прогнозировать направление цены, трейдер как минимум должен знать всё о торгуемой монете (капитализация, объёмы ликвидность, волатильность) и уметь работать с индикаторами технического анализа.

Итог

Рынок криптовалют подходит для новичков и опытных трейдеров. Есть много вариантов входа с любым стартовым капиталом. Физически процесс торговли несложный и укладывается в 5 простых шагов:

  1. Определиться с торговым активом (CFD, фьючерс, etc).
  2. Выбрать биржу/брокера.
  3. Зарегистрировать счёт.
  4. Верифицировать аккаунт и пополнить баланс.
  5. Открыть первую позицию и следить за результатом.

По факту без знания теории и предварительной практики на демо-счетах торговать нельзя. Если не разбираешься в ценообразовании; не знаешь, в какие часы идут пики волатильности, а когда затишье; не умеешь читать индикаторы теханализа — в торговле ловить нечего.

Ещё остаются налоговые вопросы и другие нюансы. Учитывайте их, прежде чем нырять с головой.

Оцените статью
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Поделиться с друзьями
Cryptcoin
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.