Как спекулировать на криптовалюте

Капитализация криптовалютного рынка перевалила за 2,5 триллиона. Более 6000 монет и токенов торгуются на рынке. Неудивительно, что все больше и больше людей во всем мире решают запрыгнуть в этот денежный поезд. Но есть загвоздка: криптовалюты — очень специфический класс активов. Он сильно отличается от фондового рынка и торговли на фиатных биржах.

Сегодня рассмотрим основные моменты, которые помогут вам начать активную торговлю торговлю цифровым золотом.

Подготовка к торговле

Начните с этих трёх вещей:

Выберите биржу

Как и с обычными биржевыми активами, для инвестиций в крипту, нужно найти место, где она продаётся. На волне криптохайпа появилась и сгинула куча площадок для торговли цифровым золотом. Часть из них успешно пережили все трудности и существует до сих пор, например:

• Binance
• Gemini
• Kraken
• Coinbase
• Bitfinex

Есть также классические брокеры, тесно интегрированные в криптовалютные торги. Самый яркий представитель — eToro. Предлагает клиентам все плюшки классического брокера: трейдинг, памм-счета, обмен, работу с деривативами, маржинальный трейдинг (с кредитными плечом) и многое другое.

Российских брокеров и бирж в списке по понятным причинам нет. В РФ криптовалюты пока имеют серый статус, а ЦБ относится к ним жёстко негативно, хотя и вынужден мириться с их существованием и создавать базу для адекватного налогообложения.

Такие веб-сайты могут иметь разные условия обслуживания, а внешний вид и функционал торговых платформы сильно отличаться. Поэтому лучше всего изучить обзоры бирж или зарегистрироваться на каждой и пощупать их лично — это бесплатно.

Выберите криптовалютный кошелёк

Поскольку бирж много, инвесторам и спекулянтам нужно как-то гонять гонять монеты между счетами. Криптовалютный кошелёк — это инструмент, который позволяют хранить и перемещать активы.

Существует несколько типов криптокошельков (мобильный, десктопный, аппаратный, бумажный). Самые удобные — «горячие» кошельки:

• мобильное приложение
• программа для настольного компьютера
• web-кошелёк

Криптовалюты — очень волатильный актив. Порой действовать нужно быстро. Поэтому в приоритете мультивалютные кошельки, позволяющие работать с разными монетами из одного интерфейса.

Вот список лучших решений на данный момент:

• Jaxx. Поддерживать Биткойн, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Dash, Zcash и другие монеты.
• Coinomi. Заявлена поддержка более 60 криптовалют.
• Exodus. Популярный кошелёк с поддержкой большинства «биткоинообразных» и «эфирообразных» активов, а также всякой экзотики вроде OmiseGo, Qtum или Bat.

Если не доверяете сторонним приложениям, используйте нативные кошельки. В настоящее время почти все криптовалюты имеют свои официальные кошельки. Ссылку для скачивания найдёте на официальном сайте проекта.

Кошельки выбраны, но инвестировать ещё рано. Нужно позаботиться о качественной аналитике.

Соберите источники аналитики

Токены и коины — свободные птицы. Они не привязаны к товарно-денежной массе и процентным ставкам центробанков. Поэтому дорожают и дешевеют на десятки процентов в течение нескольких часов. Такие движения могут быть вызваны множеством событий.

Ходлеры игнорируют «рябь». Спекулянты вынуждены перебалансировать портфель, чтобы продавать на пике цены и покупать недооценённые активы, которые только входят в восходящий тренд.

Один из лучших бесплатных инструментов аналитики — портал Coinmarketcap.

На сайте есть актуальная рыночная информация о каждой доступной к торгам монете и токене. Данные включают в себя капитализацию, предложение, объем торгов и т. д.

Ещё один полезный ресурс — CoinMarketCal

Он ориентирован на горячие новости из мира криптовалют, потенциально способные повлиять на котировки. Если Илон Маск в очередной раз запостит какую-то дичь для зануления битка, поверьте — сразу после подписчиков самого гуру об этом узнают читатели CoinMarketCal,

Есть также много тематических каналов в Telegram и Discord. Заведите учётки и сделайте закладки, чтобы всегда были под рукой.

Выберите способ торговли

Есть два способа торговли криптовалютами: долгосрочная и краткосрочная. Оба очень разные.

Долгосрочная торговля

В отличие от ходлеров, долгосрочные спекулянты не собираются копить капитал в цифровых деньгах, а используют их для заработка. Оперируют в масштабах недель и месяцев, ловя крупные «приливы» и «отливы» цены. Кто рассчитывает на рост криптовалюты в среднесрочной перспективе, и не желает стрессовать от активной торговли, выбирает этот стиль.

Краткосрочная торговля

Спекулянт извлекает преимущества из краткосрочных ценовых импульсов. Большая часть спекулянтов работает на коротких таймфреймах, не полагаясь на вознаграждение когда-то потом, предпочитая получать максимум здесь и сейчас.

Краткосрочные спекуляции деляется на три направления

• скальпинг — сделки на таймфреймах 1-15 минут
• интрадей (дей-трейдинг) — торговля внутри одного дня
• свинг — удержание позиции до нескольких суток

Это более активный, стрессовый и рискованный подход, чем долгосрочная торговля. Но потенциальная прибыль тоже выше. краткосрочная торговля, как правило, ведётся в обоих направлениях — как на рост, так и на падение цены, что удваивает количество торговых возможностей.

Выберите метод торговли

Есть два метода торговли криптовалютами:

• покупка и продажа реального актива
• спекуляция производными активами

К производным активам относят:

• фьючерсы и опционы
• CFD
• бинарные опционы

Выберите один из двух методов:

Торгуйте криптовалютами напрямую

Покупайте токены и коины за фиат или обменивая друг на друга, чтобы выиграть на курсовой разнице. Это реальные деньги. Депозит можно в любой момент вывести на кошелёк и обналичить. Если вы покупаете токены на падении, а продаёте на пике роста — ваш капитал растёт.

Спекулируйте производными криптовалюты

Фьючерсы и CFD на BTC, Ethereum и прочие криптовалюты — это инструмент для голых спекуляций, без покупки реальных денег. Для тех, кто не хочет владеть, но желает зарабатывать.

Главная особенность и отличие — маржинальная торговля (торговля с кредитным плечом). Это снижает порог входа и увеличивает потенциальную прибыль. Риск растёт пропорционально длине плеча. Ещё одна «фишка» производных активов — короткие сделки. Чтобы зарабатывать не только на росте, но и на падении цены.

Этапы торговли криптовалютой

Когда приготовления завершены, осталось выполнить последние 5 шагов:

• Шаг 1: Откройте торговый терминал. Заранее верифицируйтесь, если ещё не успели. У каждой биржи свои правила на этот счёт. Одним хватает фото клиента с паспортом. Другие требуют ИНН, выписки за коммуналку и прочее нестандартное. Выясняйте все нюансы заранее.
• Шаг 2: Пополните счет. После регистрации и успешной верификации (ни в коем случае не раньше), пополняйте торговый депозит. Большинство бирж и брокеров принимают банковские переводы и пополнение с банковских карт. PayPal, Юмани, WM, Скрил, Киви и прочее — опционально.
• Шаг 3: Купите криптовалюту. Большинство спекулянтов выбирают Биткойны и Ethereum. Это самые ликвидные активы. Их ценовые индексы более мощные и продолжительные. Проблем с обменом и продажей тоже нет из-за большого объёма торгов, которые не прекращаются даже на выходные и праздники.
• Шаг 4: Следите за портфелем. Дополняйте и перебалансируйте его. Обязанность спекулянта следить за котировками и реагировать на изменение цены. Сейчас это делать проще — биржи и брокеры предлагают нативные мобильные приложения. Настройте сигналы и оповещения в смартфоне и будьте всё время на связи.
• Шаг 5: Зафиксируйте прибыль. Белая полоса никогда не длится вечно. Даже на гораздо более стабильных и предсказуемых фондовых рынках. Заработали — фиксируйте. Конвертируйте криптовалюты в более надежные стейблкионы или фиат.

Не бойтесь задавать вопросы и обращаться за советом! Общайтесь с другими участниками криптосообщества, которые занимаются этим давно и могут дать хороший совет. Но не видитесь на жуликов — просите показать положительное портфолио.

Заключение

Торговля криптовалютой имеет ряд отличий по сравнению с традиционными активами. Техническая часть вопроса трудностей не представляет:

• выбрал биржу
• завёл учётную запись
• пополнил счёт
• купил валюту
• ????
• Profit!

Трейдерские навыки нарабатываются гораздо дольше. Не рискуйте реальным деньгами. Пользуйтесь платформами для демо-торговли, чтобы наработать свой стиль торговли и набить руку. Когда соотношение прибыльных и убыточных сделок достигнет хотя бы 7:3, стартуйте в реале.